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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 366.00 | 1 879.00 | 928 487.00 | 930 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 776.00 | 355.00 | 48 421.00 | 48 776.00 |
CF Disponibilités | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 538.00 | 355.00 | 131 183.00 | 131 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 904.00 | 2 234.00 | 1 059 670.00 | 1 061 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
CU Autres participations | 900 950.00 | | 900 950.00 | 900 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 250.00 | 899 250.00 | | 899 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 199.00 | 18 877.00 | | 23 199.00 |
DG Autres réserves | 135 778.00 | 113 656.00 | | 135 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066.00 | 86 445.00 | | -2 066.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 361.00 | 1 119 427.00 | | 1 057 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 387.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 309.00 | 2 491.00 | | 2 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 670.00 | 1 121 918.00 | | 1 059 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309.00 | 2 491.00 | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922.00 | 91 505.00 | | 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987.00 | 5 060.00 | | 2 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 066.00 | 86 445.00 | | -2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 036.00 | | 10 255.00 | 1 010 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 925.00 | 928 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 925.00 | 930 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 157.00 | | 10 255.00 | 1 008 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |