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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 993.00 | 6 915.00 | 5 078.00 | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316.00 | 3 156.00 | 3 160.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 309.00 | 10 071.00 | 43 238.00 | 53 309.00 |
BT Marchandises | 3 414.00 | 3 000.00 | 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 969.00 | 1 733.00 | 20 236.00 | 21 969.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 019.00 | 4 733.00 | 107 286.00 | 112 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 328.00 | 14 804.00 | 150 524.00 | 165 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 947.00 | 29 664.00 | | 37 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | 18 283.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 57 991.00 | 58 947.00 | | 57 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 284.00 | 42 237.00 | | 42 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 20 137.00 | | 25 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 555.00 | 23 410.00 | | 16 555.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 4 267.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 533.00 | 90 050.00 | | 92 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 524.00 | 148 997.00 | | 150 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 468.00 | 90 050.00 | | 87 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 046.00 | 12 122.00 | 159 168.00 | 147 046.00 |
FG Production vendue services | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 750.00 | 12 122.00 | 266 872.00 | 254 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | 60.00 | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | 60.00 | | 11 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | 175.00 | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | -115.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 2 454.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 878.00 | 308 239.00 | | 322 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 834.00 | 289 956.00 | | 313 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | 18 283.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 594.00 | | 13 715.00 | 48 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 53 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 18 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | | 13 715.00 | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022.00 | 3 425.00 | 1 375.00 | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 3 425.00 | 1 375.00 | 8 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 233.00 | 1 264.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | 233.00 | 1 264.00 | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | 233.00 | 1 264.00 | 5 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 533.00 | 87 468.00 | 5 066.00 | 92 533.00 |