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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 241.00 | 810 337.00 | 100 904.00 | 911 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 850.00 | 836 321.00 | 111 528.00 | 947 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CF Disponibilités | 531 461.00 | | 531 461.00 | 531 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 031.00 | | 677 031.00 | 677 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 932.00 | 836 321.00 | 788 610.00 | 1 624 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 541.00 | 450 541.00 | | 450 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 360.00 | 379 360.00 | | 379 360.00 |
DH Report à nouveau | -601 919.00 | -625 839.00 | | -601 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 443.00 | 23 919.00 | | 133 443.00 |
DL TOTAL (I) | 361 424.00 | 227 981.00 | | 361 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 693.00 | 390 891.00 | | 290 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 638.00 | 66 797.00 | | 66 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895.00 | 6 988.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 30 118.00 | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | 75 663.00 | | 43 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 129.00 | 572 980.00 | | 427 129.00 |
ED (V) | 56.00 | | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 610.00 | 800 962.00 | | 788 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 911.00 | | 48 939.00 | 898 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 369.00 | | 48 139.00 | 872 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | 800.00 | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 111.00 | 84 492.00 | | 735 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 111.00 | 84 492.00 | | 735 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 624.00 | 800.00 | 9 824.00 | 10 624.00 |
UX Autres créances clients | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 694.00 | 100 694.00 | 190 000.00 | 290 694.00 |
VI Groupe et associés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 380.00 | 52 556.00 | 9 824.00 | 62 380.00 |
VW T.V.A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 232.00 | 235 232.00 | 190 000.00 | 425 232.00 |