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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 639.00 | 185 857.00 | 28 781.00 | 214 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 694.00 | 605 444.00 | 5 250.00 | 610 694.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 447.00 | 791 301.00 | 67 145.00 | 858 447.00 |
BT Marchandises | 561 272.00 | | 561 272.00 | 561 272.00 |
BZ Autres créances | 442 757.00 | 125 731.00 | 317 026.00 | 442 757.00 |
CF Disponibilités | 869 457.00 | | 869 457.00 | 869 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 440.00 | 125 731.00 | 1 749 710.00 | 1 875 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 887.00 | 917 032.00 | 1 816 855.00 | 2 733 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
DH Report à nouveau | | -378 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 626.00 | -130 663.00 | | 22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 367 168.00 | -209 058.00 | | 367 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 760.00 | 601 690.00 | | 600 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 202.00 | 553 749.00 | | 8 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 811.00 | 389 804.00 | | 515 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 776.00 | 51 113.00 | | 75 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
EA Autres dettes | 241 141.00 | 198 186.00 | | 241 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 687.00 | 1 802 541.00 | | 1 449 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 856.00 | 1 593 483.00 | | 1 816 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 619.00 | | 4 512 619.00 | 4 512 619.00 |
FD Production vendue biens | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 703.00 | | 4 566 703.00 | 4 566 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 474.00 | |
GE Autres charges | | | 77 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 621.00 | 97 755.00 | | 16 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 110.00 | 20 412.00 | | 13 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | 77 343.00 | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 411.00 | 3 777 282.00 | | 4 657 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 785.00 | 3 907 944.00 | | 4 634 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 626.00 | -130 665.00 | | 22 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 376.00 | 9 925.00 | | 781 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 376.00 | 9 926.00 | | 781 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 811.00 | 515 811.00 | | 515 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 343.00 | 249 343.00 | | 249 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 760.00 | 100 760.00 | 500 000.00 | 600 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 711.00 | 444 711.00 | | 444 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 225.00 | 444 711.00 | 32 514.00 | 477 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 688.00 | 949 688.00 | 500 000.00 | 1 449 688.00 |