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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 9 500.00 | 1 000.00 | 10 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 965.00 | 9 500.00 | 17 465.00 | 26 965.00 |
060 Stock marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
110 Total général Actif | 47 947.00 | 9 500.00 | 38 447.00 | 47 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | | | 99.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |