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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 159.00 | 105 160.00 | 219 999.00 | 325 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 273.00 | 86 468.00 | 3 805.00 | 90 273.00 |
BF Prêts | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 985.00 | 191 628.00 | 323 356.00 | 514 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 938.00 | | 1 545 938.00 | 1 545 938.00 |
BZ Autres créances | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
CF Disponibilités | 5 473 111.00 | | 5 473 111.00 | 5 473 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 251.00 | | 7 209 251.00 | 7 209 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 236.00 | 191 628.00 | 7 532 608.00 | 7 724 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267.00 | 15 915.00 | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 672.00 | 415 352.00 | | 642 672.00 |
DL TOTAL (I) | 973 939.00 | 761 267.00 | | 973 939.00 |
DP Provisions pour risques | 4 711 000.00 | 3 913 000.00 | | 4 711 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 711 000.00 | 3 913 000.00 | | 4 711 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 251.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 310.00 | 1 194 292.00 | | 1 259 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 166.00 | 256 281.00 | | 588 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 669.00 | 1 450 824.00 | | 1 847 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 608.00 | 6 125 091.00 | | 7 532 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 669.00 | 1 450 824.00 | | 1 847 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 913 214.00 | | 14 913 214.00 | 14 913 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 913 214.00 | | 14 913 214.00 | 14 913 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 856 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 578 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 711 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 819 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 10 923.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 325.00 | 10 923.00 | | 129 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 394.00 | 10 923.00 | | 107 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 984.00 | 319 288.00 | | 501 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 985 938.00 | 59 813 167.00 | | 18 985 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 343 266.00 | 59 397 815.00 | | 18 343 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 672.00 | 415 352.00 | | 642 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 749.00 | | 7 082.00 | 588 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 99 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 847.00 | 514 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 647.00 | 415 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 079.00 | | | 494 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 670.00 | | 7 082.00 | 94 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 891.00 | 72 384.00 | 78 647.00 | 197 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 891.00 | 72 384.00 | 78 647.00 | 197 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 913 000.00 | 4 711 000.00 | 3 913 000.00 | 3 913 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913 000.00 | 4 711 000.00 | 3 913 000.00 | 3 913 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711 000.00 | 3 913 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 310.00 | 1 259 310.00 | | 1 259 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 166.00 | 588 166.00 | | 588 166.00 |
UP Prêts | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 938.00 | 1 545 938.00 | | 1 545 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 692.00 | 1 743 222.00 | 92 470.00 | 1 835 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 669.00 | 1 847 669.00 | | 1 847 669.00 |