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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 9 678.00 | 300.00 | 9 978.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 218.00 | 67 468.00 | 18 750.00 | 86 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 769.00 | 44 905.00 | 15 864.00 | 60 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 911.00 | 122 051.00 | 52 860.00 | 174 911.00 |
BN En cours de production de biens | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BT Marchandises | 593 233.00 | | 593 233.00 | 593 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 188.00 | 18 295.00 | 91 893.00 | 110 188.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 401.00 | 18 295.00 | 794 106.00 | 812 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 312.00 | 140 346.00 | 846 966.00 | 987 312.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -345 972.00 | | | -345 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DL TOTAL (I) | -208 143.00 | | | -208 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
EA Autres dettes | 900 448.00 | | | 900 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 092.00 | | | 1 047 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 966.00 | | | 846 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 773.00 | | | 197 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 831.00 | 17 220.00 | | 104 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 1 824.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 977.00 | 15 396.00 | | 96 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 119.00 | 2 665.00 | 2 768.00 | 8 119.00 |
6T Sur comptes clients | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 799.00 | 2 665.00 | 2 768.00 | 26 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 448.00 | 51 129.00 | 191 195.00 | 900 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 552.00 | 133 644.00 | 2 908.00 | 136 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 886.00 | 117 567.00 | 191 195.00 | 966 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |