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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 3 896.00 | 2 604.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 423.00 | 54 915.00 | 72 508.00 | 127 423.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 298.00 | 58 811.00 | 85 487.00 | 144 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
072 Créances – Autres | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
084 Disponibilités | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
110 Total général Actif | 177 866.00 | 58 811.00 | 119 055.00 | 177 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 166.00 | 271 386.00 | | 266 166.00 |
230 Autres produits | 3 440.00 | 2 239.00 | | 3 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 606.00 | 273 626.00 | | 269 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 212.00 | 42 821.00 | | 44 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -87.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 105 595.00 | 132 713.00 | | 105 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 408.00 | 6 534.00 | | 10 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 981.00 | 34 227.00 | | 55 981.00 |
252 Charges sociales | 15 979.00 | 7 489.00 | | 15 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 222.00 | 11 989.00 | | 17 222.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 451.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 017.00 | 236 139.00 | | 250 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 589.00 | 37 487.00 | | 19 589.00 |
294 Charges financières | 2 825.00 | 3 108.00 | | 2 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 40.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 900.00 | 34 339.00 | | 15 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |