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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 878.00 | 21 877.00 | | 21 878.00 |
AH Fonds commercial | 281 954.00 | | 281 954.00 | 281 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 12 223.00 | 402.00 | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 649.00 | 70 751.00 | 22 898.00 | 93 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 586.00 | 117 737.00 | 307 849.00 | 425 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BT Marchandises | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 976.00 | 117 737.00 | 369 240.00 | 486 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 438.00 | -59 545.00 | | -30 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 662.00 | 29 108.00 | | 11 662.00 |
DL TOTAL (I) | -18 676.00 | -30 338.00 | | -18 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 886.00 | 222 730.00 | | 185 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 974.00 | 46 321.00 | | 36 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | 16 037.00 | | 32 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 431.00 | 71 986.00 | | 49 431.00 |
EA Autres dettes | 82 788.00 | 53 707.00 | | 82 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 916.00 | 410 780.00 | | 387 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 240.00 | 380 442.00 | | 369 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 22 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | 6 856.00 | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 550.00 | -6 856.00 | | -10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 3 967.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 132.00 | 452 774.00 | | 423 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 470.00 | 423 667.00 | | 411 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 662.00 | 29 108.00 | | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 574.00 | 11 163.00 | | 106 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 698.00 | 10 276.00 | | 72 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 886.00 | 37 886.00 | 147 999.00 | 185 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 916.00 | 239 916.00 | 147 999.00 | 387 916.00 |