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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 2 000.00 | 6 640.00 | 8 640.00 |
AP Constructions | 647 250.00 | 262 894.00 | 384 355.00 | 647 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 551.00 | 134 375.00 | 12 175.00 | 146 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 117.00 | 91 849.00 | 37 267.00 | 129 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 158.00 | 491 119.00 | 445 039.00 | 936 158.00 |
BT Marchandises | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BZ Autres créances | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CF Disponibilités | 315 264.00 | | 315 264.00 | 315 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 251.00 | | 561 251.00 | 561 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 409.00 | 491 119.00 | 1 006 290.00 | 1 497 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 504 413.00 | | | 504 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
DL TOTAL (I) | 587 677.00 | | | 587 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 613.00 | | | 418 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 290.00 | | | 1 006 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 613.00 | | | 418 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 949.00 | | 368 949.00 | 368 949.00 |
FG Production vendue services | 1 095 877.00 | | 1 095 877.00 | 1 095 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 826.00 | | 1 464 826.00 | 1 464 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 323.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 730.00 | | | 1 471 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 067.00 | | | 1 395 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 058.00 | | 20 101.00 | 916 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 458.00 | | 11 461.00 | 911 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 796.00 | 64 323.00 | | 426 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 796.00 | 62 323.00 | | 426 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 115.00 | 138 515.00 | 4 600.00 | 143 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 614.00 | 418 614.00 | | 418 614.00 |