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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 5 385.00 | -10.00 | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 490.00 | 6 894.00 | 24 597.00 | 31 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 260.00 | 12 279.00 | 24 981.00 | 37 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
BZ Autres créances | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CF Disponibilités | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 277.00 | | 326 277.00 | 326 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 537.00 | 12 279.00 | 351 258.00 | 363 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
EA Autres dettes | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 954.00 | | | 240 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 258.00 | | | 351 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 398.00 | | | 221 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 182.00 | | 24 617.00 | 16 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 37 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 36 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 012.00 | | 24 392.00 | 16 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 225.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 1 785.00 | 3 539.00 | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 1 785.00 | 3 539.00 | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 092.00 | 54 536.00 | 19 556.00 | 74 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 403.00 | 201 219.00 | 185.00 | 201 403.00 |
VW T.V.A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 293.00 | 220 737.00 | 19 556.00 | 240 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YT Sous‐traitance | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 627.00 | | | 127 627.00 |