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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 14 126.00 | 6 774.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783.00 | 4 960.00 | 6 823.00 | 11 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 535.00 | | 342 535.00 | 342 535.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 225.00 | 19 087.00 | 595 138.00 | 614 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 359.00 | | 1 372 359.00 | 1 372 359.00 |
BZ Autres créances | 554 552.00 | | 554 552.00 | 554 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 482.00 | | 2 015 482.00 | 2 015 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 707.00 | 19 087.00 | 2 610 620.00 | 2 629 707.00 |
CU Autres participations | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 617.00 | | | 259 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 362 842.00 | | | 362 842.00 |
DN Avances conditionnées | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
DO TOTAL (II) | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 848.00 | | | 718 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 215.00 | | | 385 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 231.00 | | | 877 231.00 |
EA Autres dettes | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 927.00 | | | 2 085 927.00 |
ED (V) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 620.00 | | | 2 610 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 650.00 | | | 1 586 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 9 476.00 | 805.00 | 10 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 7 171.00 | | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 2 305.00 | 805.00 | 3 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 215.00 | 385 215.00 | | 385 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 231.00 | 874 082.00 | | 877 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
UX Autres créances clients | 570 156.00 | | 570 156.00 | 570 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 306.00 | 218 028.00 | 499 277.00 | 717 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938 332.00 | 1 938 332.00 | | 1 938 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 488.00 | 1 938 332.00 | 570 156.00 | 2 508 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 927.00 | 1 583 501.00 | 499 277.00 | 2 085 927.00 |