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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 587 446.00 | | 2 587 446.00 | 2 587 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 507.00 | | 2 587 507.00 | 2 587 507.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 864.00 | | 2 688 864.00 | 2 688 864.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 221 500.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DG Autres réserves | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DH Report à nouveau | | -79 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | 95 374.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 301 350.00 | 237 433.00 | | 301 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 282.00 | 1 926 878.00 | | 2 374 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 9 045.00 | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 513.00 | 1 935 923.00 | | 2 387 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 864.00 | 2 173 356.00 | | 2 688 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 231.00 | 9 045.00 | | 13 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 486.00 | 136 143.00 | | 46 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 070.00 | 40 769.00 | | 43 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | 95 374.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 368.00 | | 525 000.00 | 2 143 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 861.00 | 2 587 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 861.00 | 2 587 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 368.00 | | 525 000.00 | 2 143 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 587 446.00 | 2 587 446.00 | | 2 587 446.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 282.00 | | 2 374 282.00 | 2 374 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 214.00 | 2 600 214.00 | | 2 600 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 513.00 | 13 231.00 | 2 374 282.00 | 2 387 513.00 |