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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 041.00 | 162 850.00 | 61 191.00 | 224 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 725.00 | 116 149.00 | 46 576.00 | 162 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 188.00 | 278 999.00 | 123 189.00 | 402 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 876.00 | | 202 876.00 | 202 876.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 301 127.00 | | 301 127.00 | 301 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 276.00 | | 553 276.00 | 553 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 463.00 | 278 999.00 | 676 465.00 | 955 463.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
DL TOTAL (I) | 325 715.00 | | | 325 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
EA Autres dettes | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 465.00 | | | 676 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 472.00 | | | 317 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 163.00 | | 51 024.00 | 373 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 402 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 386 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 741.00 | | 51 024.00 | 357 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 438.00 | 57 545.00 | 3 984.00 | 225 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 438.00 | 57 545.00 | 3 984.00 | 225 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 202 876.00 | 202 876.00 | | 202 876.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 378.00 | 252 148.00 | 230.00 | 252 378.00 |
VW T.V.A. | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 750.00 | 317 472.00 | 33 278.00 | 350 750.00 |