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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 5 216.00 | 2 149.00 | 7 364.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 996.00 | 6 816.00 | 2 181.00 | 8 996.00 |
060 Stock marchandises | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
072 Créances – Autres | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
084 Disponibilités | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
110 Total général Actif | 66 121.00 | 6 816.00 | 59 305.00 | 66 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 448.00 | 218 283.00 | | 182 448.00 |
230 Autres produits | | 3 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 448.00 | 222 033.00 | | 182 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 304.00 | 103 714.00 | | 60 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 187.00 | 1 685.00 | | -1 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 52.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 368.00 | 40 819.00 | | 34 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | 4 883.00 | | 5 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 734.00 | 53 244.00 | | 57 734.00 |
252 Charges sociales | 19 227.00 | 20 486.00 | | 19 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 1 317.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 449.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 190.00 | 226 649.00 | | 177 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 258.00 | -4 616.00 | | 5 258.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34.00 | | |
294 Charges financières | 211.00 | 343.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 1 011.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 638.00 | -5 935.00 | | 4 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 314.00 | | | 7 314.00 |