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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 230.00 | 94 596.00 | 112 634.00 | 207 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 798.00 | 94 596.00 | 377 202.00 | 471 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 937.00 | 20 957.00 | 189 980.00 | 210 937.00 |
BZ Autres créances | 648 817.00 | | 648 817.00 | 648 817.00 |
CF Disponibilités | 415 951.00 | | 415 951.00 | 415 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 981.00 | 20 957.00 | 1 268 024.00 | 1 288 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 778.00 | 115 552.00 | 1 645 226.00 | 1 760 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 512 193.00 | 407 199.00 | | 512 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 606.00 | 104 994.00 | | 26 606.00 |
DL TOTAL (I) | 571 799.00 | 545 193.00 | | 571 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 090.00 | 102 847.00 | | 87 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 528.00 | 16 364.00 | | 17 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 622.00 | 42 863.00 | | 546 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 153.00 | 151 463.00 | | 99 153.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 4 679.00 | | 8 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 575.00 | 132 268.00 | | 314 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 428.00 | 450 485.00 | | 1 073 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 226.00 | 995 678.00 | | 1 645 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 391.00 | 450 485.00 | | 1 002 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 236.00 | | 1 081 236.00 | 1 081 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 236.00 | | 1 081 236.00 | 1 081 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 5 092.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 407.00 | 9 520.00 | | 156 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 813.00 | 14 612.00 | | 156 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 10 719.00 | | 4 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 762.00 | 8 067.00 | | 28 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 774.00 | 18 786.00 | | 33 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 039.00 | -4 173.00 | | 123 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 41 019.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 978.00 | 1 124 232.00 | | 1 288 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 372.00 | 1 019 238.00 | | 1 262 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 606.00 | 104 994.00 | | 26 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 997.00 | | 279 552.00 | 521 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 814.00 | 28 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 752.00 | 471 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 236 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 438.00 | 207 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 667.00 | | | 228 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 330.00 | | 279 552.00 | 51 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 573.00 | 28 461.00 | 21 438.00 | 87 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 573.00 | 28 461.00 | 21 438.00 | 87 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 629.00 | 2 000.00 | 1 672.00 | 20 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 629.00 | 2 000.00 | 1 672.00 | 20 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 629.00 | 2 000.00 | 1 672.00 | 20 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 622.00 | 546 622.00 | | 546 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 575.00 | 314 575.00 | | 314 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VB T. V. A. | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
VC Groupe et associés | 401 814.00 | 401 814.00 | | 401 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 633.00 | 15 596.00 | 50 143.00 | 86 633.00 |
VI Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 260.00 | 878 260.00 | | 878 260.00 |
VW T.V.A. | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 428.00 | 1 002 391.00 | 50 143.00 | 1 073 428.00 |