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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031.00 | 6 866.00 | 5 165.00 | 12 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 628.00 | 41 665.00 | 1 963.00 | 43 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 291.00 | 48 532.00 | 22 759.00 | 71 291.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 251 484.00 | | 251 484.00 | 251 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 558.00 | | 341 558.00 | 341 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 849.00 | 48 532.00 | 364 317.00 | 412 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 226 899.00 | | | 226 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
DL TOTAL (I) | 299 589.00 | | | 299 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 317.00 | | | 364 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 723.00 | | 382 723.00 | 382 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 723.00 | | 382 723.00 | 382 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 509.00 | | | 384 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 419.00 | | | 318 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 181.00 | | 3 109.00 | 68 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 857.00 | | 2 803.00 | 52 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | 306.00 | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 634.00 | 2 897.00 | | 45 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 634.00 | 2 897.00 | | 45 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 703.00 | 55 073.00 | 15 630.00 | 70 703.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YT Sous‐traitance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |