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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 367.00 | 6 000.00 | 11 367.00 | 17 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 667.00 | 6 300.00 | 11 367.00 | 17 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 315.00 | -171 783.00 | | -214 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 153.00 | -42 532.00 | | -138 153.00 |
DL TOTAL (I) | -342 468.00 | -204 315.00 | | -342 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 113.00 | 209 125.00 | | 344 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 979.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468.00 | 18 900.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 836.00 | 233 072.00 | | 353 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367.00 | 28 757.00 | | 11 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 211.00 | 14 104.00 | | 31 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75.00 | 43 734.00 | | 75.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 228.00 | 86 266.00 | | 138 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 153.00 | -42 532.00 | | -138 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 913.00 | 23 288.00 | 322 625.00 | 345 913.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | 750.00 | 10 167.00 | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 917.00 | 6 750.00 | 10 167.00 | 16 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 836.00 | 31 211.00 | 322 625.00 | 353 836.00 |