| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 513.00 | 11 793.00 | 13 720.00 | 25 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 609.00 | 12 478.00 | 15 131.00 | 27 609.00 |
060 Stock marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
084 Disponibilités | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
088 Caisse | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 698.00 | | 108 698.00 | 108 698.00 |
110 Total général Actif | 136 307.00 | 12 478.00 | 123 829.00 | 136 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 844.00 | | | 844.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 844.00 | 498.00 | | 844.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 061.00 | 99 051.00 | | 197 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 462.00 | 2 828.00 | | 1 462.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 877.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 832.00 | 103 255.00 | | 199 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 780.00 | 1 038.00 | | 1 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | -129.00 | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 64 993.00 | 47 127.00 | | 64 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | 3 383.00 | | 9 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 209.00 | 28 825.00 | | 50 209.00 |
252 Charges sociales | 24 614.00 | 14 509.00 | | 24 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 388.00 | 94 757.00 | | 154 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 444.00 | 8 497.00 | | 45 444.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 214.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | 220.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | 50.00 | | 2 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 1 273.00 | | 6 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 819.00 | 7 227.00 | | 35 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |