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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 108.00 | 34 209.00 | 3 899.00 | 38 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 617.00 | 90 311.00 | 82 306.00 | 172 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 036.00 | 125 499.00 | 88 537.00 | 214 036.00 |
BT Marchandises | 602 273.00 | 9 000.00 | 593 273.00 | 602 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
BZ Autres créances | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CF Disponibilités | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 555.00 | 9 000.00 | 865 555.00 | 874 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 591.00 | 134 499.00 | 954 092.00 | 1 088 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 134.00 | 202 325.00 | | 204 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | 1 809.00 | | 25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 234 853.00 | 209 634.00 | | 234 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 357.00 | 259 898.00 | | 222 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 330.00 | 248 793.00 | | 291 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 531.00 | 281 387.00 | | 100 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 185 135.00 | | 62 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 055.00 | 58 794.00 | | 29 055.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | 154 494.00 | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 239.00 | 1 188 501.00 | | 719 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 092.00 | 1 398 135.00 | | 954 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 713.00 | 907 114.00 | | 576 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 344.00 | | 14 289.00 | 217 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 597.00 | 214 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 597.00 | 212 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 684.00 | | 14 289.00 | 215 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 154.00 | 22 416.00 | 10 071.00 | 113 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 174.00 | 22 416.00 | 10 071.00 | 112 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 357.00 | 180 363.00 | 41 995.00 | 222 357.00 |
VI Groupe et associés | 291 330.00 | 291 330.00 | | 291 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VW T.V.A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 708.00 | 576 713.00 | 41 995.00 | 618 708.00 |