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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 655.00 | | 448 655.00 | 448 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 745.00 | | 760 745.00 | 760 745.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 681.00 | | 778 681.00 | 778 681.00 |
CU Autres participations | 312 090.00 | | 312 090.00 | 312 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 160.00 | 314 160.00 | | 314 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
DG Autres réserves | 193 423.00 | 220 121.00 | | 193 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 528.00 | 3 302.00 | | 117 528.00 |
DL TOTAL (I) | 656 528.00 | 568 999.00 | | 656 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 426.00 | 171 382.00 | | 121 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 152.00 | 203 697.00 | | 122 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 681.00 | 772 697.00 | | 778 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 152.00 | 203 697.00 | | 122 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | -3 232.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 208.00 | 4 383.00 | | 124 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680.00 | 1 081.00 | | 6 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 528.00 | 3 302.00 | | 117 528.00 |