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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 643.00 | 94 335.00 | 1 308.00 | 95 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 802.00 | 94 335.00 | 25 467.00 | 119 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 517.00 | 254 405.00 | 428 112.00 | 682 517.00 |
BZ Autres créances | 706 754.00 | | 706 754.00 | 706 754.00 |
CF Disponibilités | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 698.00 | 254 405.00 | 1 160 292.00 | 1 414 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 499.00 | 348 740.00 | 1 185 759.00 | 1 534 499.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 758 716.00 | 331 010.00 | | 758 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 466.00 | 427 706.00 | | -147 466.00 |
DL TOTAL (I) | 666 249.00 | 813 716.00 | | 666 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 1 118.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 693.00 | 279 951.00 | | 271 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 827.00 | 310 527.00 | | 224 827.00 |
EA Autres dettes | 22 841.00 | 16 880.00 | | 22 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 510.00 | 608 476.00 | | 519 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 759.00 | 1 422 192.00 | | 1 185 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 510.00 | 608 476.00 | | 519 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 602.00 | 733.00 | | 93 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | 733.00 | | 93 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 693.00 | 271 693.00 | | 271 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 827.00 | 224 827.00 | | 224 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389 459.00 | 1 389 459.00 | | 1 389 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 510.00 | 519 510.00 | | 519 510.00 |