| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 335.00 | 7 943.00 | 28 392.00 | 36 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 1 547.00 | 4 711.00 | 6 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 669.00 | 9 491.00 | 33 179.00 | 42 669.00 |
BT Marchandises | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 590.00 | 9 491.00 | 141 099.00 | 150 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 207.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
DH Report à nouveau | | -1 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 30 775.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 39 991.00 | 39 578.00 | | 39 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | 34 391.00 | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 849.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 112 407.00 | | 48 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 088.00 | 13 141.00 | | 21 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 1 381.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 108.00 | 162 169.00 | | 101 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 099.00 | 201 747.00 | | 141 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 538.00 | 135 649.00 | | 82 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 201.00 | 237.00 | 692 437.00 | 692 201.00 |
FG Production vendue services | 93 310.00 | 160.00 | 93 470.00 | 93 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 510.00 | 397.00 | 785 908.00 | 785 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 162.00 | 677 268.00 | | 788 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 749.00 | 646 493.00 | | 787 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | 30 775.00 | | 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 584.00 | | 35 085.00 | 7 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 32 700.00 | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | | 2 385.00 | 3 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 6 029.00 | | 3 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 4 977.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 1 052.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 520.00 | 7 950.00 | 18 570.00 | 26 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 108.00 | 82 538.00 | 18 570.00 | 101 108.00 |