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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 218.00 | 5 888.00 | 1 330.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 824.00 | 5 888.00 | 589 936.00 | 595 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
BZ Autres créances | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 086.00 | | 144 086.00 | 144 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 910.00 | 5 888.00 | 734 022.00 | 739 910.00 |
CU Autres participations | 588 606.00 | | 588 606.00 | 588 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 22 283.00 | 23 383.00 | | 22 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508.00 | -1 100.00 | | -508.00 |
DL TOTAL (I) | 536 836.00 | 537 344.00 | | 536 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 712.00 | 103 867.00 | | 164 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 9 661.00 | | 17 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | 33 096.00 | | 14 886.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 186.00 | 146 768.00 | | 197 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 022.00 | 684 112.00 | | 734 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 3 000.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 739.00 | 248 065.00 | | 262 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 247.00 | 249 165.00 | | 263 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508.00 | -1 100.00 | | -508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 824.00 | | | 595 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 606.00 | | | 588 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | 712.00 | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 712.00 | | 5 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VI Groupe et associés | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 186.00 | 197 186.00 | | 197 186.00 |