| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 794.00 | 51 169.00 | 37 624.00 | 88 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 265.00 | 52 357.00 | 73 908.00 | 126 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 758.00 | 107 226.00 | 114 533.00 | 221 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 067.00 | 107 226.00 | 184 841.00 | 292 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 258.00 | -53 558.00 | | -45 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 507.00 | 8 300.00 | | 46 507.00 |
DL TOTAL (I) | 11 249.00 | -35 258.00 | | 11 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 867.00 | 90 518.00 | | 63 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 34 586.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 19 564.00 | | 14 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 877.00 | 89 177.00 | | 83 877.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 198.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 592.00 | 234 043.00 | | 173 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 841.00 | 198 785.00 | | 184 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 551.00 | | 639 551.00 | 639 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 551.00 | | 639 551.00 | 639 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | -45.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 063.00 | 673 612.00 | | 660 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 556.00 | 665 312.00 | | 613 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 507.00 | 8 300.00 | | 46 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 265.00 | | 4 494.00 | 217 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 565.00 | | 4 494.00 | 210 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 167.00 | 28 059.00 | | 79 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 467.00 | 28 059.00 | | 75 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 592.00 | 109 724.00 | 63 867.00 | 173 592.00 |