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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 201.00 | 230.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 13 257.00 | 848.00 | 14 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 536.00 | 14 458.00 | 1 078.00 | 15 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
110 Total général Actif | 105 939.00 | 14 458.00 | 91 481.00 | 105 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 292.00 | 150 850.00 | | 135 292.00 |
222 Production stockée | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 550.00 | 150 851.00 | | 141 550.00 |
242 Autres charges externes. | 32 068.00 | 62 151.00 | | 32 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 927.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 358.00 | 74 998.00 | | 91 358.00 |
252 Charges sociales | 13 124.00 | 6 683.00 | | 13 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | 3 597.00 | | 3 163.00 |
262 Autres charges | | 1 812.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 983.00 | 150 169.00 | | 140 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 567.00 | 682.00 | | 567.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 324.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 166.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 659.00 | 840.00 | | 659.00 |