| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110.00 | 40 671.00 | 17 438.00 | 58 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 121.00 | 57 579.00 | 16 541.00 | 74 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 600.00 | 98 251.00 | 109 349.00 | 207 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BT Marchandises | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 131.00 | 98 251.00 | 217 880.00 | 316 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 510.00 | | 701 510.00 | 701 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 510.00 | | 701 510.00 | 701 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 21 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 037.00 | | | 715 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 772.00 | | | 687 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 024.00 | | 825.00 | 207 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 207 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 132 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 655.00 | | 825.00 | 131 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 567.00 | 11 898.00 | 215.00 | 86 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | 11 898.00 | 215.00 | 86 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 636.00 | 11 347.00 | 2 289.00 | 13 636.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |