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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 152.00 | 168 547.00 | 309 605.00 | 478 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 701.00 | 29 998.00 | 22 703.00 | 52 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 274.00 | 198 544.00 | 347 730.00 | 546 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 555.00 | | 734 555.00 | 734 555.00 |
BZ Autres créances | 222 287.00 | | 222 287.00 | 222 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 165 569.00 | | 165 569.00 | 165 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 372.00 | | 1 138 372.00 | 1 138 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 647.00 | 198 544.00 | 1 486 102.00 | 1 684 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 818.00 | 625 818.00 | | 625 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 993.00 | -55 094.00 | | -61 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 354.00 | -6 899.00 | | -76 354.00 |
DL TOTAL (I) | 490 970.00 | 567 325.00 | | 490 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 792.00 | 295 271.00 | | 428 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 705.00 | 56 831.00 | | 123 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 682.00 | 279 203.00 | | 331 682.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 919.00 | | 7 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 132.00 | 662 679.00 | | 995 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 102.00 | 1 230 004.00 | | 1 486 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 132.00 | 662 679.00 | | 995 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 252.00 | 61 352.00 | 1 227 604.00 | 1 166 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 252.00 | 61 352.00 | 1 227 604.00 | 1 166 252.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 960.00 | -137 131.00 | | -189 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 001.00 | 1 266 455.00 | | 1 248 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 356.00 | 1 273 354.00 | | 1 324 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 354.00 | -6 899.00 | | -76 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 621.00 | | 3 803.00 | 542 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 546 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 152.00 | | | 478 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 219.00 | | 2 482.00 | 50 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 1 322.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 351.00 | 100 193.00 | | 98 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 395.00 | 92 152.00 | | 76 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 957.00 | 8 041.00 | | 21 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 734 555.00 | 734 555.00 | | 734 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VI Groupe et associés | 428 792.00 | 428 792.00 | | 428 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
VP Divers | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 124.00 | 972 702.00 | 15 422.00 | 988 124.00 |
VW T.V.A. | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 132.00 | 995 132.00 | | 995 132.00 |