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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 139 000.00 | 4 804 000.00 | 9 334 000.00 | 14 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 7 000.00 | 9 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 336.00 | 664.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 532 421.00 | | 1 532 421.00 | 1 532 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BF Prêts | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 628 310.00 | 336.00 | 11 627 973.00 | 11 628 310.00 |
BN En cours de production de biens | 3 751 000.00 | | 3 751 000.00 | 3 751 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 527.00 | | 240 527.00 | 240 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 227.00 | | 257 227.00 | 257 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 885 536.00 | 336.00 | 11 885 200.00 | 11 885 536.00 |
CU Autres participations | 9 949 754.00 | | 9 949 754.00 | 9 949 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 840.00 | 600 840.00 | | 600 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 551.00 | 1 471 551.00 | | 1 471 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 084.00 | 2 696.00 | | 60 084.00 |
DG Autres réserves | 7 281 990.00 | | | 7 281 990.00 |
DH Report à nouveau | | -7 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 487.00 | 7 496 895.00 | | 807 487.00 |
DK Provisions réglementées | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253 819.00 | 9 596 332.00 | | 10 253 819.00 |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 695 000.00 | 797 000.00 | | 695 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 000.00 | 797 000.00 | | 695 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288 000.00 | 9 419 000.00 | | 8 288 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 694.00 | 2 118 444.00 | | 1 496 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 891.00 | | 14 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 173.00 | 162 835.00 | | 120 173.00 |
EA Autres dettes | 1 022 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 022 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 381.00 | 2 296 571.00 | | 1 631 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 200.00 | 11 892 903.00 | | 11 885 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 496 694.00 | | | 1 496 694.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 305 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 305 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 20 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 428 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 428 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 357 000.00 | 275 000.00 | | 357 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 785 000.00 | 1 442 000.00 | | 1 785 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 020 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 797 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 444.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 444.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 736.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 377.00 | 7 845 248.00 | | 1 107 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 890.00 | 348 353.00 | | 299 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 487.00 | 7 496 895.00 | | 807 487.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -341 000.00 | -341 000.00 | | -341 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 003 000.00 | 1 865 000.00 | | 2 003 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 662 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 662 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 357 000.00 | 275 000.00 | | 357 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 305 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 305 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 556.00 | 11 627 310.00 | | 134 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 972.00 | 1 485 972.00 | | 1 485 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 532 421.00 | | 1 532 421.00 | 1 532 421.00 |
UP Prêts | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 956.00 | 16 700.00 | 1 673 256.00 | 1 689 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 381.00 | 1 631 381.00 | | 1 631 381.00 |