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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 259.00 | 104 229.00 | 30.00 | 104 259.00 |
BZ Autres créances | 232 304.00 | 131 765.00 | 100 539.00 | 232 304.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 348.00 | 131 765.00 | 127 583.00 | 259 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 607.00 | 235 994.00 | 127 613.00 | 363 607.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | 10 000.00 | 30.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | -163 360.00 | -159 426.00 | | -163 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 114.00 | -3 934.00 | | -5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 118 882.00 | 123 996.00 | | 118 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 7 843.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 685.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 730.00 | 9 528.00 | | 8 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 613.00 | 133 524.00 | | 127 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 175.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 175.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 175.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540.00 | 1 719.00 | | 1 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654.00 | 5 653.00 | | 6 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 114.00 | -3 934.00 | | -5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 229.00 | | 30.00 | 104 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 430.00 | | 30.00 | 102 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 241.00 | 1 523.00 | | 130 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 671.00 | 1 523.00 | | 232 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 671.00 | 1 523.00 | | 232 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 232 304.00 | 232 304.00 | | 232 304.00 |
VI Groupe et associés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 304.00 | 232 304.00 | | 232 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |