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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 666.00 | 25 152.00 | 2 514.00 | 27 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 066.00 | 25 152.00 | 44 914.00 | 70 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
084 Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
110 Total général Actif | 78 339.00 | 25 152.00 | 53 187.00 | 78 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
252 Charges sociales | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 013.00 | | | 4 013.00 |