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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 590.00 | 350.00 | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 14 168.00 | 48 689.00 | 62 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 798.00 | 15 758.00 | 49 039.00 | 64 798.00 |
060 Stock marchandises | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
072 Créances – Autres | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
084 Disponibilités | 887 165.00 | | 887 165.00 | 887 165.00 |
088 Caisse | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 309 754.00 | | 1 309 754.00 | 1 309 754.00 |
110 Total général Actif | 1 374 552.00 | 15 758.00 | 1 358 793.00 | 1 374 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 358 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |