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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 500.00 | 250.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 675.00 | 4 000.00 | 1 112 675.00 | 1 116 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 698 096.00 | | 698 096.00 | 698 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 535.00 | | 842 535.00 | 842 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 210.00 | 4 000.00 | 1 955 210.00 | 1 959 210.00 |
CU Autres participations | 1 115 760.00 | 3 500.00 | 1 112 260.00 | 1 115 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 960.00 | 1 095 960.00 | | 1 095 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
DH Report à nouveau | 770 101.00 | 779 822.00 | | 770 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 778.00 | -9 722.00 | | -14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 268.00 | 1 915 046.00 | | 1 900 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 6 430.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 062.00 | 26 483.00 | | 47 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 942.00 | 32 913.00 | | 54 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 210.00 | 1 947 959.00 | | 1 955 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 942.00 | 32 913.00 | | 54 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 228.00 | 168 013.00 | | 164 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 006.00 | 177 735.00 | | 179 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 778.00 | -9 722.00 | | -14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 675.00 | | | 1 116 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 925.00 | | | 1 115 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 730.00 | 118 570.00 | 160.00 | 118 730.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |