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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 723.00 | 7 857.00 | 866.00 | 8 723.00 |
AP Constructions | 70 781.00 | 65 941.00 | 4 840.00 | 70 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 636.00 | 72 022.00 | 3 614.00 | 75 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 155.00 | 233 071.00 | 2 448 084.00 | 2 681 155.00 |
BT Marchandises | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 755.00 | 12 622.00 | 34 133.00 | 46 755.00 |
BZ Autres créances | 269 044.00 | | 269 044.00 | 269 044.00 |
CF Disponibilités | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 578.00 | 12 622.00 | 395 956.00 | 408 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 733.00 | 245 693.00 | 2 844 040.00 | 3 089 733.00 |
CU Autres participations | 2 520 513.00 | 81 750.00 | 2 438 763.00 | 2 520 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 984 523.00 | | | 984 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 568.00 | | | 165 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 591.00 | | | 1 210 591.00 |
DP Provisions pour risques | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 377.00 | | | 494 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 756.00 | | | 730 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
EA Autres dettes | 253 203.00 | | | 253 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 699.00 | | | 1 606 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 040.00 | | | 2 844 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 859.00 | | 388 859.00 | 388 859.00 |
FG Production vendue services | 472 453.00 | | 472 453.00 | 472 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 313.00 | | 861 313.00 | 861 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 558.00 | | | 979 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 990.00 | | | 813 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 568.00 | | | 165 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 164.00 | | 991.00 | 2 680 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 928.00 | | 991.00 | 150 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 513.00 | | | 2 520 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 003.00 | 9 318.00 | | 142 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 357.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 503.00 | 8 961.00 | | 134 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 792.00 | | 7 170.00 | 19 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 542.00 | | 7 170.00 | 101 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 542.00 | 26 750.00 | 7 170.00 | 101 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 750.00 | 7 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 658.00 | 246 551.00 | 103 107.00 | 349 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VC Groupe et associés | 236 598.00 | 236 598.00 | | 236 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 377.00 | 171 678.00 | 322 699.00 | 494 377.00 |
VI Groupe et associés | 381 098.00 | 381 098.00 | | 381 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 984.00 | | | 232 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 049.00 | 302 903.00 | 15 146.00 | 318 049.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 699.00 | 1 180 893.00 | 425 805.00 | 1 606 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YT Sous‐traitance | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 231.00 | | | 112 231.00 |