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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 200.00 | 78 496.00 | 56 704.00 | 135 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 595.00 | 5 186.00 | 4 409.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 795.00 | 83 681.00 | 121 113.00 | 204 795.00 |
BT Marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 391.00 | 83 681.00 | 177 709.00 | 261 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 961.00 | 752 986.00 | | 352 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 652.00 | | |
230 Autres produits | 6 610.00 | 3 383.00 | | 6 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 570.00 | 760 021.00 | | 359 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 394.00 | 236 880.00 | | 109 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | -5 714.00 | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 372.00 | 2 246.00 | | 2 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | 10 696.00 | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 594.00 | 227 103.00 | | 107 594.00 |
252 Charges sociales | 30 188.00 | 63 083.00 | | 30 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 104.00 | 54 578.00 | | 29 104.00 |
262 Autres charges | 11 476.00 | 333.00 | | 11 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 463.00 | 545 786.00 | | 267 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 847.00 | -19 178.00 | | -19 847.00 |
294 Charges financières | 14 894.00 | 31 094.00 | | 14 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 740.00 | -50 272.00 | | -34 740.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 272.00 | | | -50 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 740.00 | -50 272.00 | | -34 740.00 |
DL TOTAL (I) | -84 012.00 | -49 272.00 | | -84 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 544.00 | 173 256.00 | | 146 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | 22 150.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 24 178.00 | | 43 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 747.00 | 33 875.00 | | 32 747.00 |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 13 922.00 | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 721.00 | 267 380.00 | | 261 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 709.00 | 218 108.00 | | 177 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 526.00 | 32 048.00 | 110 477.00 | 142 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 271.00 | 43 371.00 | | 43 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 721.00 | 151 244.00 | 110 477.00 | 261 721.00 |