| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 24 403.00 | 12 165.00 | 36 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 817.00 | 25 652.00 | 12 165.00 | 37 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
060 Stock marchandises | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
110 Total général Actif | 66 385.00 | 25 652.00 | 40 733.00 | 66 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 397.00 | 139 862.00 | | 130 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 647.00 | 28 466.00 | | 22 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221.00 | 224.00 | | 221.00 |
230 Autres produits | 2 399.00 | 3.00 | | 2 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 664.00 | 168 556.00 | | 155 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 127.00 | 91 409.00 | | 78 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 155.00 | -693.00 | | 3 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 696.00 | 8 778.00 | | 8 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | -177.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 21 120.00 | 20 723.00 | | 21 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 858.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 444.00 | 45 740.00 | | 38 444.00 |
252 Charges sociales | 2 067.00 | 2 512.00 | | 2 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 097.00 | 5 123.00 | | 5 097.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 584.00 | 175 277.00 | | 159 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 920.00 | -6 722.00 | | -3 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 477.00 | 1 452.00 | | 1 477.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 452.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 625.00 | -5 722.00 | | -2 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |