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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 141.00 | 3 016.00 | 125.00 | 3 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 525.00 | 27 695.00 | 10 830.00 | 38 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 666.00 | 30 711.00 | 42 955.00 | 73 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
110 Total général Actif | 89 739.00 | 30 711.00 | 59 028.00 | 89 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
252 Charges sociales | 345.00 | | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 244.00 | | | -5 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | | | 790.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 325.00 | | | 4 325.00 |