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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 666.00 | 7 528.00 | 2 138.00 | 9 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219.00 | 12 663.00 | 7 556.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 885.00 | 20 191.00 | 9 695.00 | 29 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 174.00 | 20 191.00 | 18 983.00 | 39 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166.00 | -1 640.00 | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 033.00 | 2 806.00 | | -5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133.00 | 12 166.00 | | 7 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 203.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 8 042.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 3 082.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 850.00 | 11 398.00 | | 11 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 983.00 | 23 564.00 | | 18 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 303.00 | 11 124.00 | | 11 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
FG Production vendue services | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 206.00 | 8 221.00 | | 4 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 5 780.00 | | 1 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 5 780.00 | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 605.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 2 979.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 2 801.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 682.00 | 106 212.00 | | 97 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 715.00 | 103 406.00 | | 102 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 033.00 | 2 806.00 | | -5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 646.00 | | 8 765.00 | 81 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 526.00 | 29 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 526.00 | 29 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | | 8 765.00 | 81 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 638.00 | 4 409.00 | 56 857.00 | 72 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 638.00 | 4 409.00 | 56 857.00 | 72 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |