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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 983.00 | | 474 983.00 | 474 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 799.00 | 224 501.00 | 47 297.00 | 271 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 326.00 | 126 854.00 | 70 472.00 | 197 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 405.00 | 351 356.00 | 595 049.00 | 946 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 945.00 | | 264 945.00 | 264 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 350.00 | 351 356.00 | 859 994.00 | 1 211 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 720.00 | 320 907.00 | | 388 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 740.00 | 67 811.00 | | 75 740.00 |
DL TOTAL (I) | 519 460.00 | 443 719.00 | | 519 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 412.00 | 178 498.00 | | 170 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 589.00 | 10 295.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 44 585.00 | | 50 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 798.00 | 93 348.00 | | 109 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 535.00 | 326 727.00 | | 340 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 994.00 | 770 447.00 | | 859 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 220.00 | 246 794.00 | | 259 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 426.00 | | 41 953.00 | 921 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 975.00 | 946 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 975.00 | 469 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 628.00 | | | 476 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 148.00 | | 41 952.00 | 444 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 2.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 159.00 | 49 172.00 | 16 975.00 | 319 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 159.00 | 49 172.00 | 16 975.00 | 319 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 412.00 | 39 097.00 | 81 315.00 | 120 412.00 |
VI Groupe et associés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 129.00 | 38 629.00 | 500.00 | 39 129.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 535.00 | 259 220.00 | 81 315.00 | 340 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | 3 595.00 | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 924.00 | 13 950.00 | | 23 924.00 |
ST Autres comptes | 107 127.00 | 116 718.00 | | 107 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 955.00 | 33 330.00 | | 33 955.00 |
YT Sous‐traitance | 424.00 | 290.00 | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | 5 398.00 | | 8 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 566.00 | 78 226.00 | | 75 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 43 827.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 430.00 | 164 288.00 | | 165 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |