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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 263 034.00 | | 263 034.00 | 263 034.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 328.00 | | 273 328.00 | 273 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 328.00 | | 273 328.00 | 273 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 664.00 | | | -7 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 308.00 | | | -129 308.00 |
DL TOTAL (I) | -61 972.00 | | | -61 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 874.00 | | | 236 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 301.00 | | | 335 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 328.00 | | | 273 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 301.00 | | | 335 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 782.00 | | 412 782.00 | 412 782.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 054.00 | | 413 054.00 | 413 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 477.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 999.00 | | | 318 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 544.00 | | | 319 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 039.00 | | | 761 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 348.00 | | | 890 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 308.00 | | | -129 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 180.00 | | 19 287.00 | 807 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 729.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 467.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 302.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 436.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 466.00 | | 18 970.00 | 777 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 411.00 | | 317.00 | 25 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 630.00 | 65 478.00 | 543 108.00 | 477 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 87.00 | 2 903.00 | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 814.00 | 65 391.00 | 540 205.00 | 474 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VP Divers | 263 035.00 | 123 035.00 | 140 000.00 | 263 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 035.00 | 123 035.00 | 140 000.00 | 263 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 301.00 | 335 301.00 | | 335 301.00 |