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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 932.00 | 45 489.00 | 19 443.00 | 64 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 895.00 | 50 167.00 | 80 728.00 | 130 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 703.00 | 96 382.00 | 370 320.00 | 466 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 007.00 | 96 382.00 | 427 624.00 | 524 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -219 428.00 | -39 080.00 | | -219 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 187.00 | -180 348.00 | | -64 187.00 |
DL TOTAL (I) | -276 115.00 | -211 928.00 | | -276 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 449.00 | 283 544.00 | | 283 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 340.00 | 124 342.00 | | 100 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 979.00 | 137 461.00 | | 175 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 785.00 | 73 822.00 | | 95 785.00 |
EA Autres dettes | 48 186.00 | 19 991.00 | | 48 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 739.00 | 639 159.00 | | 703 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 624.00 | 427 231.00 | | 427 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 010.00 | 492 304.00 | | 700 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 468.00 | 16 425.00 | | 19 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 500.00 | | 2 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 621.00 | 6 928.00 | | 6 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 301.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 2 268.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 24 628.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 26 895.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -26 594.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 470.00 | 270 743.00 | | 178 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 657.00 | 451 091.00 | | 242 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 187.00 | -180 348.00 | | -64 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 052.00 | | 8 683.00 | 458 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 466 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 195 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 726.00 | | | 270 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 176.00 | | 8 683.00 | 187 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 609.00 | 22 791.00 | 17.00 | 73 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 883.00 | 22 791.00 | 17.00 | 72 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 981.00 | 263 981.00 | | 263 981.00 |
VI Groupe et associés | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VP Divers | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 846.00 | 36 696.00 | 150.00 | 36 846.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 739.00 | 700 010.00 | 3 730.00 | 703 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 088.00 | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | 11 661.00 | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 32 583.00 | 84 048.00 | | 32 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 839.00 | 25 681.00 | | 22 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | 14 368.00 | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | 1 538.00 | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 781.00 | 52 824.00 | | 32 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 439.00 | 35 503.00 | | 17 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 030.00 | 135 758.00 | | 66 030.00 |