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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 7 856.00 | 5 504.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 204.00 | 11 618.00 | 41 586.00 | 53 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 609.00 | 22 439.00 | 49 171.00 | 71 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 261.00 | | 434 261.00 | 434 261.00 |
BZ Autres créances | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
CF Disponibilités | 762 967.00 | | 762 967.00 | 762 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 036.00 | | 1 291 036.00 | 1 291 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 645.00 | 22 439.00 | 1 340 206.00 | 1 362 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 101.00 | 124 172.00 | | 171 101.00 |
DH Report à nouveau | | -102 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 067.00 | 149 423.00 | | 131 067.00 |
DL TOTAL (I) | 313 167.00 | 182 101.00 | | 313 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 753.00 | 250 775.00 | | 215 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 6 971.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 476.00 | 497 534.00 | | 577 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 021.00 | 270 213.00 | | 231 021.00 |
EA Autres dettes | | 2 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 039.00 | 1 027 588.00 | | 1 027 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 206.00 | 1 209 689.00 | | 1 340 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 465.00 | 852 843.00 | | 861 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 716.00 | | 48 553.00 | 77 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 660.00 | 71 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 660.00 | 66 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 671.00 | | 48 553.00 | 72 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 378.00 | 14 647.00 | 19 587.00 | 27 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 14 647.00 | 19 587.00 | 24 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 476.00 | 577 476.00 | | 577 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 434 261.00 | 434 261.00 | | 434 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 753.00 | 50 178.00 | 165 575.00 | 215 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 148.00 | 528 068.00 | 2 080.00 | 530 148.00 |
VW T.V.A. | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 039.00 | 861 465.00 | 165 575.00 | 1 027 039.00 |