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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 623.00 | 31 768.00 | 59 855.00 | 91 623.00 |
040 Immobilisations financières | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 123.00 | 31 768.00 | 338 355.00 | 370 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 798.00 | | 170 798.00 | 170 798.00 |
110 Total général Actif | 540 921.00 | 31 768.00 | 509 153.00 | 540 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 648.00 | | | 375 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 319.00 | | | 14 319.00 |