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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 652.00 | 22 338.00 | 383 314.00 | 405 652.00 |
BZ Autres créances | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CF Disponibilités | 400 052.00 | | 400 052.00 | 400 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 983.00 | 22 338.00 | 846 645.00 | 868 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 113.00 | 22 338.00 | 846 775.00 | 869 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 102.00 | 314 438.00 | | 418 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 098.00 | 103 663.00 | | -365 098.00 |
DL TOTAL (I) | 163 004.00 | 528 102.00 | | 163 004.00 |
DP Provisions pour risques | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 150.00 | 447 438.00 | | 321 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914.00 | 119 580.00 | | 2 914.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 12 650.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 001.00 | 582 570.00 | | 454 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 775.00 | 1 110 672.00 | | 846 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 695.00 | 236 452.00 | 398 147.00 | 161 695.00 |
FG Production vendue services | 3 278.00 | 31 852.00 | 35 130.00 | 3 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 973.00 | 268 304.00 | 433 277.00 | 164 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 829.00 | 38 878.00 | | 14 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 37 979.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 679.00 | | 1 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 234.00 | | | 230 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 457.00 | 38 657.00 | | 234 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 628.00 | 221.00 | | -219 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 873.00 | 1 854 462.00 | | 455 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 971.00 | 1 750 799.00 | | 820 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 098.00 | 103 663.00 | | -365 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -130.00 | | 130.00 | -130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -130.00 | 8 962.00 | 130.00 | -130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831.00 | 652.00 | 7 483.00 | 6 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 652.00 | 6 859.00 | 6 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 338.00 | 229 770.00 | | 22 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 150.00 | 321 150.00 | | 321 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 381 852.00 | 381 852.00 | | 381 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 637.00 | 444 706.00 | 23 931.00 | 468 637.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 001.00 | 454 001.00 | | 454 001.00 |