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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 461.00 | 45 971.00 | 11 490.00 | 57 461.00 |
AP Constructions | 21 750.00 | 4 205.00 | 17 545.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 774.00 | 37 508.00 | 31 266.00 | 68 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 352.00 | 87 683.00 | 65 669.00 | 153 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 409 704.00 | | 409 704.00 | 409 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 377.00 | | 462 377.00 | 462 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 729.00 | 87 683.00 | 528 046.00 | 615 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 050.00 | 133 073.00 | | 133 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 065.00 | 163 938.00 | | 186 065.00 |
DL TOTAL (I) | 341 115.00 | 319 010.00 | | 341 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 549.00 | 64 723.00 | | 36 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 450.00 | | 11 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 958.00 | 110 244.00 | | 134 958.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 17 668.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 930.00 | 204 287.00 | | 186 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 046.00 | 523 297.00 | | 528 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 322.00 | | 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 441.00 | | 50 119.00 | 106 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 153 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 90 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 485.00 | | 1 976.00 | 55 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 739.00 | | 47 993.00 | 45 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | 150.00 | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 734.00 | 13 949.00 | | 73 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 193.00 | 5 778.00 | | 40 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 542.00 | 8 171.00 | | 33 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 061.00 | 28 809.00 | 7 252.00 | 36 061.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 025.00 | 52 672.00 | 5 353.00 | 58 025.00 |
VW T.V.A. | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 930.00 | 179 678.00 | 7 252.00 | 186 930.00 |