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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AP Constructions | 13 748.00 | 3 714.00 | 10 035.00 | 13 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 536.00 | 75 611.00 | 113 925.00 | 189 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 724.00 | 86 565.00 | 134 159.00 | 220 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 652.00 | | 365 652.00 | 365 652.00 |
CF Disponibilités | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 070.00 | | 424 070.00 | 424 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 794.00 | 86 565.00 | 558 229.00 | 644 794.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 104.00 | 180 905.00 | | 205 104.00 |
DL TOTAL (I) | 238 994.00 | 183 889.00 | | 238 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 343.00 | 18 690.00 | | 12 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 189.00 | 200 369.00 | | 21 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 655.00 | 241 095.00 | | 266 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 197.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | 55 274.00 | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 236.00 | 516 624.00 | | 319 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 229.00 | 700 514.00 | | 558 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 581.00 | 275 529.00 | | 52 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
FG Production vendue services | 514 158.00 | | 514 158.00 | 514 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 904.00 | | 526 904.00 | 526 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 132.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | 5 676.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 556.00 | 65 284.00 | | 74 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 190.00 | 558 027.00 | | 548 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 086.00 | 377 122.00 | | 343 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 104.00 | 180 905.00 | | 205 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 673.00 | | 28 247.00 | 230 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 196.00 | 220 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 996.00 | 209 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 140.00 | | 28 247.00 | 219 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 801.00 | 25 132.00 | 21 368.00 | 82 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 144.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 812.00 | 24 988.00 | 21 368.00 | 81 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VI Groupe et associés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 5 098.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 857.00 | 8 152.00 | | 7 857.00 |
ST Autres comptes | 55 173.00 | 63 822.00 | | 55 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 635.00 | 12 552.00 | | 12 635.00 |
YT Sous‐traitance | 126 820.00 | 135 585.00 | | 126 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 180.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | 6 278.00 | | 2 903.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 486.00 | 220 111.00 | | 202 486.00 |