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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 770.00 | 51 326.00 | 7 444.00 | 58 770.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 920.00 | 52 326.00 | 90 594.00 | 142 920.00 |
060 Stock marchandises | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
088 Caisse | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 294.00 | | 179 294.00 | 179 294.00 |
110 Total général Actif | 322 214.00 | 52 326.00 | 269 888.00 | 322 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 035.00 | 138 173.00 | | 179 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 771.00 | 37 019.00 | | 28 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 613.00 | 15 108.00 | | 7 613.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 103.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 716.00 | 190 404.00 | | 215 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 719.00 | 87 146.00 | | 104 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 359.00 | -13 948.00 | | -7 359.00 |
242 Autres charges externes. | 51 242.00 | 46 423.00 | | 51 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 2 447.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 202.00 | 27 958.00 | | 33 202.00 |
252 Charges sociales | 7 740.00 | 5 481.00 | | 7 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | 3 765.00 | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 56.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 954.00 | 159 328.00 | | 195 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 762.00 | 31 076.00 | | 19 762.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 3 494.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 686.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 281.00 | 5 747.00 | | 2 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 045.00 | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 797.00 | 26 096.00 | | 23 797.00 |