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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 269.00 | 6 931.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 880.00 | 65 032.00 | 19 848.00 | 84 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 239.00 | 65 301.00 | 727 938.00 | 793 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 087.00 | 65 301.00 | 852 786.00 | 918 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 426 855.00 | | | 426 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 476 088.00 | | | 476 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 698.00 | | | 376 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 786.00 | | | 852 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 837.00 | | | 262 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 369.00 | | 17 446.00 | 790 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 576.00 | 793 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 576.00 | 84 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 7 200.00 | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 210.00 | | 10 246.00 | 89 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 930.00 | 6 946.00 | 14 576.00 | 72 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 930.00 | 6 677.00 | 14 576.00 | 72 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 452.00 | 37 590.00 | 113 862.00 | 151 452.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 164.00 | 50 006.00 | 1 159.00 | 51 164.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 698.00 | 262 837.00 | 113 862.00 | 376 698.00 |