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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 36.00 | 633.00 | 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 878.00 | 98 746.00 | 73 132.00 | 171 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 693.00 | 24 551.00 | 2 141.00 | 26 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 910.00 | 145 334.00 | 2 447 576.00 | 2 592 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
BZ Autres créances | 1 190 010.00 | | 1 190 010.00 | 1 190 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 880.00 | | 171 880.00 | 171 880.00 |
CF Disponibilités | 268 667.00 | | 268 667.00 | 268 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 904.00 | | 1 736 904.00 | 1 736 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 814.00 | 145 334.00 | 4 184 481.00 | 4 329 814.00 |
CU Autres participations | 49 470.00 | 22 000.00 | 27 470.00 | 49 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
DG Autres réserves | 598 485.00 | | | 598 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 464.00 | | | 145 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 149.00 | | | 3 474 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 060.00 | | | 611 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 332.00 | | | 710 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 481.00 | | | 4 184 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 332.00 | | | 710 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 194.00 | | 415 194.00 | 415 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 194.00 | | 415 194.00 | 415 194.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 059.00 | | | 416 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 595.00 | | | 270 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 464.00 | | | 145 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 347.00 | 970.00 | 6 593.00 | 2 585 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 423.00 | | 124.00 | 172 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 424.00 | | 6 469.00 | 24 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 500.00 | 970.00 | | 2 388 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 574.00 | 13 759.00 | | 109 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 636.00 | 10 146.00 | | 88 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 938.00 | 3 613.00 | | 20 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
UX Autres créances clients | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 566.00 | 1 104 566.00 | | 1 104 566.00 |
VI Groupe et associés | 611 060.00 | 611 060.00 | | 611 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 358.00 | 1 296 358.00 | | 1 296 358.00 |
VW T.V.A. | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 332.00 | 710 332.00 | | 710 332.00 |