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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 556.00 | 50 092.00 | 8 463.00 | 58 556.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 525.00 | 50 092.00 | 9 432.00 | 59 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
110 Total général Actif | 114 097.00 | 50 092.00 | 64 005.00 | 114 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 218.00 | 161 981.00 | | 197 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 775.00 | 5 561.00 | | 3 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 993.00 | 182 042.00 | | 200 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519.00 | | | 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 454.00 | 71 147.00 | | 66 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 218.00 | 3 520.00 | | -12 218.00 |
242 Autres charges externes. | 28 383.00 | 25 413.00 | | 28 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 697.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 664.00 | 78 899.00 | | 90 664.00 |
252 Charges sociales | 22 741.00 | 20 710.00 | | 22 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 560.00 | 6 826.00 | | 5 560.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 515.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 404.00 | 208 726.00 | | 203 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 411.00 | -26 685.00 | | -2 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 576.00 | 6 821.00 | | 7 576.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 975.00 | -21 368.00 | | 4 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |